لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 5
بسمه تعالی
هنرستان غیر انتفاعی عمید
ترازنامه
منتهی به 29/12/1385
دارئیهای جاری:
بدهی های کوتاه مدت:
صندوق 5962493
بانک 14763200
جمع دارئیهای جاری 20725693
دارئیهای ثابت:
اثاثیه و منصوبات 22941810
کسر میشود:
ذخیره استهلاک اثاثیه ( 8258794)
ارزش دفتری اثاثیه 14683016
ماشین آلات اداری 48460500
کسر می شود:
ذخیره استهلاک ماشین آلات ( 32484150)
ارزش دفتری ماشین آلات اداری 15976350
جمع دارائی های ثابت 30659366
دارائیهای غیر مشهود:
سپرده ها ، رهن و ودیعه 20000000
جمع دارائیهای غیر مشهود 20000000
جمع دارائی ها 71385059
اسناد و چکهای پرداختنی 9800000
حقوق پرداختنی 133096809
مالیات پرداختنی 9634480
بیمه های اجتماعی پرداختنی 870000
جمع بدهی های کوتاه مدت 153401289
بدهیهای بلند مدت :
تسهیلات پرداختنی 17733462
جمع بدهیهای بلند مدت 17733462
سرمایه 100000000
کسر میشود:
سود و زیان سننواتی (199749692)
جمع بدهیها و سرمایه 71385059
نماینده انجمن اولیاء و مربیان نماینده دبیران حسابدار مدیر دبرسیتان عمید
بسمه تعالی
هنرستان غیر انتفاعی عمید
صورتحساب سود و زیان
منتهی به تاریخ 29/12/85
درآمد
418928500
کسر می شودهزینه ها :
هزینه حقوق و دستمزد
هزینه بیمه های اجتماعی
هزینه ملزومات آموزشی
هزینه پذیرائی و جشنها
هزینه اجاره محل
هزینه سوخت و روشنائی
هزینه گاز مصرفی
هزینه تلفن
هزینه آب مصرفی
هزینه آگهی و تبلیغات
هزینه تعمیر ماشین آلات
هزینه تعمیر ساختمانی
هزینه مالیات اجاره محل
هزینه کارورزی
هزینه استهلاک اثاثیه
هزینه استهلاک ماشین آلات اداری
هزینه الزحمه موسس
هزینه متفرقه
241681500
12187500
11076050
1879000
106500000
842000
875000
2161680
209000
11885000
450000
2253000
1181200
4496250
2294181
4846050
24000000
10146640
جمع هزینه
438964051
زیان ویژه
20035551
نماینده انجمن اولیاء و مربیان نماینده دبیران
حسابدار هنرستان
مدیر هنرستان غیر انتفاعی عمید
هنرستان غیر انتفاعی عمید
صورت مغایرت بانکی – جاری 2/1480
29/12/85
مانده طبق دفاتر موسسه 14763200
اضافه می شود:
کسر می شود:
مانده واقعی 14763200
مانده طبق صورتحساب ارسالی بانک 15500000
اضافه می شود:
کسر می شود
چکهای معوق بابت مالیات پرداختی 736000
کاهش از مانده 736000
14763200
نماینده انجمن اولیاء و مربیان نماینده دبیران حسابدار هنرستان مدیر هنرستان غیر انتفاعی عمید
هنرستان غیر انتفاعی عمید
تراز آزمایشی اصلاح شده
منتهی به تاریخ 29/12/85
ردیف
عنوان حسابها
گزارش عملیات
مانده
بدهکار
بستانکار
بدهکار
بستانکار
1
صندوق
73531013
67568520
5962493
-
2
بانک
431676234
416913034
14763200
-
3
بدهکاران
1000000
1000000
-
-
4
اثاثیه و منصوبات
22941810
-
22941810
-
5
ماشین آلات اداری
48460500
-
48460500
-
6
سپرده ها و رهن
20000000
-
20000000
-
7
اسناد چکهای پرداختی
27850000
37650000
-
9800000
8
مالیات پرداختی
6267250
15901730
-
9634480
9
حقوق پرداختی
53796700
186893509
-
133096809
10
ذخیره استهلاک اثاثیه
-
8258794
-
8258794
11
ذخیره استهلاک ماشین آلات
-
32484150
-
32484150
12
تسهیلات پرداختی
-
17733462
-
17733462
13
بیمه های اجتماعی پرداختی
711034
1581034
-
8700000
14
سرمایه
-
100000000
-
100000000
15
سود و زیان سنواتی
179714141
-
179714141
-
16
درآمد شهریه
2500000
421428500
-
418928500
17
هزینه حقوق و دستمزد
241681500
-
241681500
-
18
هزینه بیمه های اجتماعی
12187500
-
12187500
-
19
هزینه ملزومات آموزشی
11076050
-
11076050
-
20
هزینه پذیرائی و جشنها
1879000
-
1879000
-
21
هزینه اجاره و محل
106500000
-
106500000
-
22
هزینه سوخت و روشنائی
842000
-
842000
-
23
هزینه گاز مصرفی
875000
-
875000
-
24
هزینه تلفن
2161680
-
2161680
-
25
هزینه آب مصرفی
209000
-
209000
-
26
هزینه آگهی و تبلیغات
11885000
-
11885000
-
27
هزینه ماشین آلات اداری
450000
-
450000
-
28
هزینه تعمیر ساختمان
2253000
-
2253000
-
29
هزینه مالیات اجاره محل
1181200
-
1181200
-
30
هزینه کارورزی
4496250
-
4496250
-
31
هزینه استهلاک اثاثیه
2294181
-
2294181
-
32
هزینه استهلاک ماشین آلات اداری
4846050
4846050
-
ترازنامه هنرستان عمید 5ص